RECOMENDAÇÃO DE COMPRA ! 5x lucros - fornecedora chave para AI - líder de mercado - crescimento de 2 dígitos
Na noite desta terça ela reportou o maior lucro trimestral da história da bolsa onde é listada.
Receita com alta de 257% em doze meses.
Lucro operacional , alta de 557%. Margem operacional de 76%.
Um único trimestre superou o lucro operacional do ano inteiro de 2025.
E caiu mais de 15% em NY após divulgar isso.
Em julho, a ação perdeu quase metade do valor. Foi o pior mês desde outubro de 2008.
Ok, o resultado veio 5% abaixo do consenso.
Mas é ridículo no contexto:
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A empresa cresceu receita 51% em três meses, entregou 76% de margem operacional, tem caixa líquido, fechou dez contratos plurianuais com os maiores clientes de infraestrutura de IA do mundo, e o mercado a puniu porque ela cresceu 257% em vez de 280%.
Nesse relatório, eu mostro:
Por que o múltiplo é TÃO baixo (e errado nos posts do X)
Por que o lucro líquido do último tri teve bizarros 118% de margem
O que mudou a natureza do negócio para muito melhor recentemente
O que o IPO chinês desta semana quer subiu mais de 100% significa para ela
E o melhor: Você não precisa saber o que é um chip para entender a tese. Pq eu mastiguei tudo, em uma semana de trabalho intenso
Aqui eu faço análise independente DE VERDADE: sem comissão, sem rebate, sem banco por trás. Só ganho se você renovar. E você só renova se funcionar.