OS ATIVOS OCULTOS E O POTENCIAL DE ALTA DA CAMBUCI #CAMB3 NO ANO DE COPA

Cristiane Fensterseifer
há 11 horas
2 min de leitura

Penalty, da Cambuci CAMB3, voltará a operar na Argentina a partir de 2027 e com meta de até 12% do faturamento total

A entrada inicial será via exportação dos produtos fabricados no Brasil mas há possibilidade de fábrica própria na Argentina a partir de 2028.

Crescimento segue no radar:

• Receita de 2025 foi de R$ 383,1 milhões

• Empresa projeta crescimento de cerca de 10% em 2026

• Paraguai também é estudado para futuras operações industriais

O Balanço da CAMB3 continua MUITO robusto

• Valor de mercado próximo de R$ 408 milhões

• Caixa líquido estimado em R$ 65 milhões

• Dividend Yield próximo de 12%

• P/L estimado em cerca de 6x

• EV/EBITDA próximo de 3,5x

CEREJA DO BOLO: Os "ativos ocultos" da tese

A Penalty vale menos no mercado do que os imóveis que ela tem no balanço

ativos imobiliários não utilizados na operação principal, carregados no balanço há décadas e que poderiam ser monetizados sem afetar o negócio

A #CAMB3 carrega dois ativos não operacionais que o mercado ignora:

O primeiro é um imóvel da subsidiária Cambuci Trust, classificado como propriedade para investimento desde 2019, atualizado por laudo a valor justo e sem relação alguma com fábricas ou com a marca Penalty.

Está nas notas explicativas.

Pode ser vendido amanhã sem afetar uma única bola produzida.

O segundo são créditos fiscais do Fundap, acumulados ao longo dos anos e que funcionam como um bônus adormecido no balanço. Podem ser monetizados sem nenhuma operação nova.

Some isso ao caixa líquido de R$ 56 milhões, dívida bruta coberta 30 vezes pelo caixa e ativos totais de R$ 390 milhões contra um market cap de R$ 408 milhões.

A empresa vale literalmente quase o que tem no balanço.

Marca Penalty construída ao longo de décadas, quanto vale isso???

E a Rede de distribuição nacional?

E a reabertura da Argentina, que já representou 10% da receita, e do Paraguai??

Tudo isso em ano de Copa???? Sigo com recomendação de COMPRA EM CAMBUCI!!!

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