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Resultados da Nvidia #NVDA #NVDC34 no 2T24 e uma boa notícia no Banco Central

A Nvidia continua sendo um pilar no boom da inteligência artificial, mas sua previsão de receita para o terceiro trimestre, de US$ 32,5 bilhões, não atendeu a algumas das estimativas mais otimistas, que chegavam a US$ 37,9 bilhões e por isso as ações caiam no aftermarket agora a noite.

Stocktwits @Stocktwits · 5 h
via Stocktwits @Stocktwits

Na minha opinião, a realização é devido a alta expressiva, mais do que pelos resultados, que foram excelentes.


A Nvidia acaba de divulgar seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2024, e o que se viu foi um espetáculo digno de Hollywood.


A empresa não só superou as expectativas como também mostrou que ainda tem muito gás no tanque, mesmo diante de alguns desafios.


O lucro por ação ficou acima das previsões, e a receita explodiu, revelando o quanto a gigante dos chips está capitalizando na revolução da inteligência artificial (IA).

 

Mas antes de nos empolgarmos demais, vamos analisar os detalhes.

 

Resultados Financeiros: Uma Explosão de Crescimento

 

A Nvidia registrou uma receita de US$ 30,04 bilhões, um crescimento de 122% comparado ao ano anterior:

Esse número esmagou as estimativas dos analistas, que esperavam algo em torno de US$ 28,7 bilhões.


O lucro liquido por ação também deu um show, chegando a US$ 0,68, contra uma expectativa de US$ 0,64.


O Lucro operacional cresceu 160% para $ 19,9 bi e o Fluxo de caixa livre + 125% para $ 13,48 bi

Todas as estimativas superaram a expectativa como mostra o gráfico da Investing:

fonte : investing
fonte : investing

A empresa anunciou recompra de ações de US$ 50 bilhões.


Isso não é pouca coisa, especialmente considerando que estamos falando de uma empresa que já vinha surfando uma onda de crescimento exponencial nos últimos trimestres.

 

Um ponto interessante é que 88% dessa receita veio do segmento de data centers, onde a Nvidia reina soberana, impulsionada pela demanda insaciável por IA.


Não é à toa que grandes players como Google e Meta estão de olho nos processadores da Nvidia para alimentar suas operações de IA.

 

Otimismo para o Futuro: O que Jensen Huang Está Vendo

 

Jensen Huang, o CEO visionário da Nvidia, não esconde seu otimismo sobre o futuro da empresa. E ele tem razões de sobra para isso.


 Huang mencionou que a Nvidia está apenas no começo de uma longa estrada pavimentada com ouro — ou melhor, chips de IA.


 A demanda por IA está crescendo de forma acelerada, e a Nvidia está posicionada para ser o coração pulsante dessa revolução.

 

A previsão de receita para o próximo trimestre foi elevada para US$ 32,5 bilhões, superando as expectativas do mercado.


Isso sugere que a Nvidia está confiante em sua capacidade de continuar entregando resultados excepcionais, mesmo com os desafios de produção do novo chip Blackwell, que vamos explorar em breve.

 

 Desafios com o Chip Blackwell: O Calcanhar de Aquiles?

 

Falando em Blackwell, o novo chip da Nvidia, a expectativa é alta, mas o caminho não está sendo tão suave.


A empresa enfrentou alguns problemas de rendimento na produção, um detalhe que não passou despercebido pelos analistas.


Esses problemas afetam diretamente a quantidade de chips funcionais que a Nvidia consegue produzir, algo crítico para atender à crescente demanda.

 

A Nvidia já começou a enviar amostras do Blackwell para potenciais clientes, mas a verdadeira prova de fogo será no próximo trimestre, quando espera-se que esses chips comecem a gerar "alguns bilhões de dólares" em receita.

                                                                                        

 

 Análise do Mercado:

 

As reações ao relatório da Nvidia foram variadas, como era de se esperar. Enquanto muitos elogiaram o desempenho robusto, houve um certo ceticismo sobre a sustentabilidade desse crescimento meteórico. Alguns analistas, como aqueles da Bloomberg Intelligence, apontaram que as expectativas sobre a Nvidia estavam “exageradamente altas,” o que acabou gerando volatilidade nas ações após a divulgação dos resultados.

 

As opiniões também foram mistas.

Alguns especialistas destacaram o impressionante crescimento no segmento de data centers...

... outros manifestaram preocupação com a concentração da receita em poucos clientes e os já mencionados problemas com o Blackwell.

 

 Reflexões Finais:

 

Apesar dos desafios, a Nvidia está em uma posição incrivelmente forte.


Seu domínio no mercado de IA, combinado com um pipeline de novos produtos, sugere que a empresa tem tudo para continuar sendo um dos grandes players do setor.


O CEO da Nvidia disse em entrevista a Bloomberg, logo após a divulgação, que o novo chip terá MUITO suprimento, e que espera um 'ótimo 2025' após a chegada do novo chip

fonte bloomberg
fonte bloomberg

 (a empresa tinha relatado anteriormente problemas na produção da linha Blackwell)


Com a demanda por IA apenas começando a aquecer, a Nvidia tem tudo para continuar seu reinado, desde que consiga manter o ritmo de inovação e resolver os problemas que surgem pelo caminho.


 Em outras palavras, a Nvidia pode estar em uma montanha-russa, mas ainda parece que tem estrada pela frente .


Acompanharei o call e atualizo o modelo em breve.


Mercado hoje 28/08/24 – Galípolo!

Como esperado: Haddad anuncia que Galípolo será novo presidente do Banco Central!

É uma boa notícia, já que o mercado está gostando do seu discurso de responsabilidade técnica com a inflação


Falando em decisões técnicas, Campos Neto disse hoje que o BC fará o que for necessário para levar a inflação à meta de 3%.


O Ibovespa subiu 0,42%, novo recorde de fechamento


O dólar subiu +0,96%, a R$ 5,55


E nos EUA o S&P500 recuou 0,60% e  Nasdaq perdeu 1,12%


Ontem o IPCA-15  de 0,19% veio abaixo da taxa de julho (0,30%) e do esperado.


Mas em  12 meses o IPCA-15 está quase no topo da faixa da meta, em 4,35%, o que preocupa. Do lado bom, a qualidade do indicador melhorou com serviços arrefecendo as altas de preços.


O Relatório Focus, publicado pelo Banco Central nesta segunda-feira (26), mostrou um aumento nas expectativas para o IPCA de 2024 e 2025.


 A previsão para a inflação em 2024 subiu de 4,22% para 4,25%, aproximando-se do limite superior da meta de 4,50%.


A projeção para a taxa Selic em 2024 manteve-se em 10,50%, enquanto a estimativa para 2025 subiu para 10%.


Esta é a primeira vez em mais de 30 meses que a taxa esperada para o próximo ano alcança dois dígitos.


BOM PRA RENNER #LREN3:

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV IBRE, para 93,2

pontos, em sua terceira alta consecutiva.

Ainda sobre LREN3 o banco de investimentos Bank Of América elevou sua previsão de lucro líquido para ela de 2024 para R$ 1,311 milhões e de 2025 para R$ 1,477 milhões.


Isso gera um P/L2025 DE 11X = na minha opinião, Renner segue baratíssima com este P/L um histórico impecável e um balanço forte, sem dívidas , além de uma marca forte.


Bom para Inter #INBR32

Vários Bancos aumentaram o preço alvo de Inter esta semana: O Bradesco BBI revisou seu modelo para o Inter após os resultados do 2T24.


O Bradesco BBI elevou o Inter (INBR32) para compra com  um potencial de alta de cerca de 30%

A estimativa de lucro líquido  é de para R$ 1 bilhão para 2024 e R$ 1,7 bilhão para 2025 (14% acima do consenso);


Assim, o Inter estaria negociando a 11x lucro esperado para  2025 .


A estimativa para o ROE (retorno sobre o patrimônio) utilizada por eles para os próximos anos é de 12% e 17%, sendo que a meta do Inter é de 30%.


 
 

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