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Mais um dia em que o petróleo brilhou #BRAV3 #PRIO3 #PETR4 #RECV3

O Ibovespa fechou em leve alta de 0,13%, impulsionado pelo desempenho positivo da Petrobras, que subiu 0,35% em sintonia com a valorização do petróleo Brent (+1,57%, a US$ 81,01). A alta do petróleo se deve a uma confluência de fatores:


  • Dados positivos da atividade econômica chinesa, refletindo os estímulos de Pequim.


  • Novas sanções do governo Biden ao petróleo russo, restringindo a oferta.


  • Veto de Biden à exploração de petróleo em algumas áreas, também pressionando os preços.

Destaques do Ibovespa:

  • Brava: alta de quase 2%, acompanhando o bom momento do petróleo. A empresa tem se beneficiado da entrada em operação de Papa Terra e Atlanta, além do cenário favorável para o preço do Brent.


  • Petrobras: alta de 0,35%. A defasagem no repasse do preço do petróleo e do dólar para os combustíveis limita a valorização da ação, mesmo com o Brent acima de US$80.


  • Vale: estável, a despeito da alta do minério de ferro, sugerindo cautela do mercado.


  • Pão de Açúcar: queda de 4,71%, impactada por um rebaixamento de recomendação por um banco de investimentos.


Cenário Macroeconômico:


  • Focus: projeta IPCA de 5% para 2025 e 4,05% para 2026, com PIB de 2% em 2025 e câmbio em R$ 6. A Selic permanece em 15% para 2025 e 12% para 2026.

  • EUA: cautela predomina após o payroll forte de dezembro. Dados de inflação (CPI) nesta semana serão cruciais para determinar os próximos passos do Fed.


China:

  • Superávit comercial recorde de US$ 992 bilhões em 2024, impulsionado por exportações robustas.

  • Exportações em dezembro cresceram 10,7% na comparação anual, superando as expectativas, em parte devido à corrida para exportar antes da posse de Donald Trump, que prometeu tarifas mais altas.


  • Importações subiram 1%, contrariando as previsões de retração.


  • As autoridades chinesas sinalizaram medidas para defender o yuan frente às pressões esperadas com as tarifas de Trump.



O mercado se equilibra entre o otimismo com a recuperação da China e a cautela com a inflação nos EUA e as incertezas fiscais no Brasil.


O petróleo se consolida como um fator importante a ser monitorado, com potencial para influenciar a inflação global e as decisões dos bancos centrais.


Recomendações:


  • Atenção aos dados de inflação nos EUA: números acima do esperado podem fortalecer o dólar e impactar negativamente mercados emergentes.


  • Monitorar o cenário fiscal brasileiro: a deterioração das contas públicas pode levar à desvalorização do real e afetar a confiança dos investidores.


  • Flexibilidade e diversificação: a volatilidade do mercado exige portfólios diversificados e estratégias flexíveis, adaptáveis às mudanças no cenário macroeconômico.

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Fiquem atentos aos próximos desdobramentos!


Nossos últimos relatórios :





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