DeepSeek: A maior humilhação para os EUA em anos! Entenda a queda de 17% de Nvidia #NVDA #NVDC34 e o que fazer com seu dinheiro!
- 27 de jan.
- 8 min de leitura
O dia em que a inteligência artificial (AI) roubou o emprego da AI! (e você preocupado que ela ia tirar o seu).
Por Cristiane Fensterseifer, analista de investimentos e fundadora do Investe10.com.br – 27/01/2025
O lançamento da inteligência artificial chinesa DeepSeek, gratuita e superior as americanas, já eliminou US$ 2 trilhões em capitalização de mercado em ações dos EUA só hoje
O DeepSeek não é apenas uma startup chinesa; é um símbolo de uma mudança tectônica no cenário tecnológico global.
A startup DeepSeek desenvolveu um modelo de IA avançado em apenas dois meses e com um custo inferior a US$ 6 milhões e 200 funcionários – isso compara-se a mais de US$18 bilhões levantados pelo ChatGPT, fundada há 10 anos e com 22x mais funcionários.
Para piorar a humilhação, o desempenho da A.I DeepSeek é até superior as concorrentes, usando chips “defasados” e supostamente bloqueados pelos EUA.
O gráfico abaixo mostra seu desempenho superior :
Quer mais humilhação? Tem.
A empresa DeepSeek é um projeto PARALELO do Fundo Quant, High-Flyer Capital Management que buscava retornos superiores usando a inteligência artificial para gestão de investimentos. Ou seja, sequer era o objeto principal da empresa.
DeepSeek roda em código fonte aberto!
Talvez ainda mais disruptivo que o custo e preço muito menor e desempenho melhor é que com o código aberto!
Código aberto é um modelo de desenvolvimento de software que permite a qualquer pessoa modificar e compartilhar o código-fonte.
A tese do CEO da DeepSeek é que, na IA, não há nenhuma vantagem em ser de código fechado, mas sim em ter uma equipe talentosa que possa continuar inovando.
Assim, qualquer um pode aprimorar e oferecer serviços concorrentes aos demais Ais, com custos mínimos!
O lançamento do modelo de linguagem de grande escala (LLM) de código aberto e gratuito pela chinesa DeepSeek faz ações das gigantes de tecnologia americanas derreterem hoje...
... e pode transformar a alta das techs em bolha!
O impacto no mercado e nas ações americanas:
Se uma startup consegue competir com as gigantes de tecnologia com uma fração do custo, isso sugere que o modelo de negócios americano pode estar superestimado ou mal direcionado.
O Índice de Volatilidade (VIX) "Índice do Medo", disparou e as ações das Big Techs como Apple, Meta, Microsoft e Tesla viram suas ações derreteram
Com a ideia de seus chips GPUs seriam indispensáveis para desenvolver inteligência artificial (o que agora ficou abalado pelo feito extraordinário da DeepSeek) as ações da Nvidia foram uma das maiores altas já vivenciadas na bolsa.
Mas se o DeepSeek de fato desenvolveu seu modelo com um custo mínimo, qual é a real demanda pelos futura pelos GPUs mais caros da Nvidia?
big techs & nasdaq at risk
Enquanto empresas americanas gastam bilhões em IA, e recém tinham anunciado o Stargate, projeto com mais USD 1 tri de investimentos em I, o DeepSeek mostrou que é possível alcançar resultados melhores com uma fração do custo.
Qual a eficiência desses investimentos tão vultuosos?
Qual a taxa de retorno para os acionistas terá o investimento tão alto feito por empresas como Microsoft #MSFT #MSFT34, Google #GOOGL #GOGL34, Meta #META #M1TA34...?
O sucesso do DeepSeek pode ter um impacto duradouro nas ações das empresas de tecnologia dos EUA com:
1. Redução de margens de lucro
Se empresas chinesas como o DeepSeek continuarem a oferecer soluções de IA a custos mais baixos, as gigantes americanas podem ser forçadas a reduzir preços, impactando suas margens de lucro.
2. Desaceleração dos investimentos
Investidores podem começar a questionar a viabilidade dos investimentos massivos em IA, especialmente se o retorno sobre o investimento (ROI) não for claro. Isso pode levar a uma desaceleração nos gastos com pesquisa e desenvolvimento.
De fato, o DeepSeek alegar ter usado 50.000 GPUs da Nvidia, mas o fato de ter desenvolvido seu modelo com um custo tão baixo sugere que a dependência dos EUA em hardware caro pode ser uma desvantagem competitiva.
3. Perda de participação de mercado
A competitividade do DeepSeek pode levar a uma perda de participação de mercado para as empresas americanas, especialmente em mercados emergentes onde o custo é um fator crítico.
A queda chegou nas empresas de energia e infraestrutura para AI!
Para rodarem, os modelos de IA dependem de enorme capacidade de processamento de dados e isso significa enormes datacenters e enorme quantidade de energia consumida.
No Brasil: Weg #WEGE3 cai com medo de menor demanda por energia elétrica pela A.I.
Nos EUA , a Siemens caia 19% hoje...
E vem mais por aí ...
A DeepSeek acaba de lançar OUTRO modelo de IA de código aberto, Janus-Pro-7B.
(hoje em 27/01/2025)
Ele pode gerar imagens e supera o DALL-E 3 e a difusão estável da OpenAI nos benchmarks GenEval e DPG-Bench.
Além disso outras empresas chinesas já estão na corrida por A.Is mais rápidas, mais baratas e melhores. É o caso da Bytedance's Doubao-1.5 or Moonshot's Kimi k1.5.
Conclusão: O que os investidores devem fazer?
Na carteira ALL in ONE já havíamos vendido nossas participações em NVIDIA e TSMC – fugindo de uma possível derrocada, já que o potencial de valorização parecia limitado.
Por outro lado, acrescentamos XINA11 na carteira, para aproveitar o desconto gigantesco das ações chineses em relação ao múltiplo da bolsa americana.
Na bolsa americana, estamos posicionados em ETFs que FOGEM DA CONCENTRAÇÃO EXORBITANTE em tecnologia, focando mais em small caps, indústria e no S&P Equal Weight, com peso igual para todas as empresas componentes.
Minha preferência e maior lição com isso:
Fuja dos investimentos SOBREVALORIZADOS DA MODA.
O surgimento do DeepSeek é um alerta para os investidores.
Embora as gigantes de tecnologia dos EUA ainda tenham vantagens significativas, como acesso a hardware avançado e uma base de clientes global, a competitividade chinesa não pode ser ignorada.
Veja a relação do desempenho das ações americanas com ao resto do mundo, no gráfico abaixo. AS ações americanas estão no nível máximo em 75 anos em relação ao resto do mundo!
Nem tudo são flores: o ponto fraco do DeepSeek
Eu testei o DeepSeek e de fato ele não deixa nada a desejar para os demais – com exceção de UMA COISA: VELOCIDADE.
O LLM é muito mais lento que os concorrentes americanos (pelo menos por enquanto) – o que pode ser contrabalanceado pelo fato de ser de graça ou muito mais barato do que os dos EUA.
Cristiane Fensterseifer é analista de investimentos e fundadora do Investe10.com.br, plataforma dedicada a educação e análise de investimentos. Siga-nos para mais insights e estratégias de mercado.
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Abraços
Cristiane Fensterseifer – CNPI, CGA e consultora CVM de investimentos no www.investe10.com.br
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